Este módulo conecta con las cuentas bancarias del cliente (o múltiples entidades) y descarga automáticamente los movimientos. Luego los cruza con las facturas emitidas y recibidas para generar propuestas de conciliación (casaciones automáticas) y generar los apuntes contables necesarios. De esta forma, se automatiza gran parte del trabajo bancario-contable y se mejora la visibilidad de la tesorería.
Funciones destacadas:
- Conexión segura con entidades bancarias para importar movimientos bancarios diarios (o periódicamente).
- Agregador financiero: unifica movimientos de diferentes cuentas bancarias en una sola vista.
- Propuestas automáticas de conciliación: el sistema analiza importes, fechas, descripciones y relaciones con facturas para sugerir emparejamientos.
- Adjuntar facturas asociadas a movimientos bancarios para ver la relación directa.
- Posibilidad de exportar los movimientos conciliados como asientos contables hacia el sistema del despacho o ERP.
- Gestión de movimientos no coincidentes (discrepancias) con interfaz de revisión manual.
- Filtrado por periodo, tipo de movimiento (ingreso/gasto), entidad bancaria, cliente/proveedor asignado.
Beneficios:
- Reduce drásticamente el tiempo dedicado a conciliar cuentas bancarias manualmente.
- Mejora la precisión contable y detecta errores o movimientos no contabilizados.
- Visibilidad real y actualizada del estado de la tesorería.
- Facilita auditorías y control interno al tener trazabilidad de cuentas bancarias con facturas.
